| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 37 246.00 | 37 025.00 | 221.00 | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 876.00 | 48 547.00 | 1 329.00 | 49 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 427.00 | 88 277.00 | 9 150.00 | 97 427.00 |
BT Marchandises | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 570.00 | 1 550.00 | 99 020.00 | 100 570.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 933.00 | 1 550.00 | 175 384.00 | 176 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 360.00 | 89 827.00 | 184 534.00 | 274 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 880.00 | 1 509.00 | | -8 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051.00 | -10 389.00 | | -10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 853.00 | 23 904.00 | | 13 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 084.00 | 152 675.00 | | 148 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 860.00 | 23 522.00 | | 21 860.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 317.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 681.00 | 177 530.00 | | 170 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 534.00 | 201 434.00 | | 184 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 681.00 | 177 530.00 | | 170 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 813.00 | | 1 006 813.00 | 1 006 813.00 |
FG Production vendue services | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 963.00 | | 1 080 963.00 | 1 080 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 1 057.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 1 057.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 9 691.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 9 691.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -8 634.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 770.00 | 1 122 194.00 | | 1 083 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 821.00 | 1 132 583.00 | | 1 093 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051.00 | -10 389.00 | | -10 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 364.00 | | 1 453.00 | 96 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 97 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 89 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | | 1 453.00 | 88 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 086.00 | 2 582.00 | 390.00 | 86 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 2 582.00 | 390.00 | 86 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |