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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 37 246.00 | 37 025.00 | 221.00 | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 4 788.00 | 3 766.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 276.00 | 91 690.00 | 11 586.00 | 103 276.00 |
BT Marchandises | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 506.00 | 1 712.00 | 177 794.00 | 179 506.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 725.00 | 1 712.00 | 250 012.00 | 251 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 001.00 | 93 402.00 | 261 599.00 | 355 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 449.00 | -31 884.00 | | -46 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 903.00 | -14 565.00 | | -45 903.00 |
DL TOTAL (I) | -59 568.00 | -13 665.00 | | -59 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 616.00 | 224 396.00 | | 182 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 434.00 | 37 324.00 | | 48 434.00 |
EA Autres dettes | 85 100.00 | 14 807.00 | | 85 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 166.00 | 281 544.00 | | 321 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 599.00 | 267 879.00 | | 261 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 166.00 | 281 544.00 | | 321 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 648.00 | | 1 185 648.00 | 1 185 648.00 |
FG Production vendue services | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 200.00 | | 1 304 200.00 | 1 304 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 293.00 | 59.00 | | 70 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 293.00 | 59.00 | | 70 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 293.00 | 1 862.00 | | -70 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 205.00 | 1 398 880.00 | | 1 304 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 108.00 | 1 413 445.00 | | 1 350 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 903.00 | -14 565.00 | | -45 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 260.00 | 1 429.00 | | 90 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | 1 429.00 | | 90 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
UX Autres créances clients | 177 458.00 | 177 458.00 | | 177 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 463.00 | 195 463.00 | | 195 463.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 166.00 | 321 166.00 | | 321 166.00 |