| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 5 922.00 | 2 632.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 276.00 | 93 044.00 | 10 232.00 | 103 276.00 |
BT Marchandises | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 103.00 | 1 712.00 | 77 390.00 | 79 103.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 174.00 | 1 712.00 | 146 462.00 | 148 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 450.00 | 94 757.00 | 156 694.00 | 251 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -92 352.00 | -46 449.00 | | -92 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 423.00 | -45 903.00 | | -1 423.00 |
DL TOTAL (I) | -60 991.00 | -59 568.00 | | -60 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 182 616.00 | | 102 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | 48 434.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 85 050.00 | 85 100.00 | | 85 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 684.00 | 321 166.00 | | 217 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 694.00 | 261 599.00 | | 156 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 684.00 | 321 166.00 | | 217 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 848.00 | | 928 848.00 | 928 848.00 |
FG Production vendue services | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 371.00 | | 999 371.00 | 999 371.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 70 293.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 70 293.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -70 293.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 383.00 | 1 304 205.00 | | 999 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 807.00 | 1 350 108.00 | | 1 000 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 423.00 | -45 903.00 | | -1 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 911.00 | 1 134.00 | | 91 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 1 134.00 | | 91 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UX Autres créances clients | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 684.00 | 217 684.00 | | 217 684.00 |