| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 37 246.00 | 37 025.00 | 221.00 | 37 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 876.00 | 49 267.00 | 609.00 | 49 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 2 876.00 | 841.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 439.00 | 89 168.00 | 9 271.00 | 98 439.00 |
BT Marchandises | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 386.00 | 1 550.00 | 140 836.00 | 142 386.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 199.00 | 1 550.00 | 214 650.00 | 216 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 639.00 | 90 718.00 | 223 921.00 | 314 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 931.00 | -8 880.00 | | -18 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 953.00 | -10 051.00 | | -12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 900.00 | 13 853.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 540.00 | 148 084.00 | | 181 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 21 860.00 | | 24 562.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 721.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 021.00 | 170 681.00 | | 223 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 921.00 | 184 534.00 | | 223 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 021.00 | 170 681.00 | | 223 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 179.00 | | 1 109 179.00 | 1 109 179.00 |
FG Production vendue services | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 310.00 | | 1 195 310.00 | 1 195 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 849.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 1 849.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 2 119.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 2 119.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -271.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 418.00 | 1 083 770.00 | | 1 195 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 371.00 | 1 093 821.00 | | 1 208 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 953.00 | -10 051.00 | | -12 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 427.00 | | 1 012.00 | 97 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | | 1 012.00 | 89 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 277.00 | 891.00 | | 88 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 277.00 | 891.00 | | 88 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 540.00 | 181 540.00 | | 181 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |