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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167 231.00 | 463 687.00 | 1 703 544.00 | 2 167 231.00 |
AN Terrains | 1 166 049.00 | | 1 166 049.00 | 1 166 049.00 |
AP Constructions | 6 421 950.00 | 1 579 696.00 | 4 842 253.00 | 6 421 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 728.00 | 168 827.00 | 102 901.00 | 271 728.00 |
BF Prêts | 958 013.00 | | 958 013.00 | 958 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 989 656.00 | 2 213 010.00 | 9 776 646.00 | 11 989 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 408.00 | 70 032.00 | 1 922 376.00 | 1 992 408.00 |
BZ Autres créances | 974 092.00 | | 974 092.00 | 974 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 563.00 | | 704 563.00 | 704 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 581.00 | 70 032.00 | 3 679 549.00 | 3 749 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 739 237.00 | 2 283 042.00 | 13 456 194.00 | 15 739 237.00 |
CU Autres participations | 1 000 800.00 | 800.00 | 1 000 000.00 | 1 000 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 857.00 | 938 857.00 | | 938 857.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 047.00 | -656 989.00 | | -1 038 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 942.00 | -381 058.00 | | -384 942.00 |
DL TOTAL (I) | -475 331.00 | -90 390.00 | | -475 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 902 607.00 | 3 832 449.00 | | 3 902 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551 933.00 | 8 454 762.00 | | 8 551 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 504.00 | 733 737.00 | | 687 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 926.00 | 278 467.00 | | 176 926.00 |
EA Autres dettes | 611 637.00 | 549 731.00 | | 611 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 931 525.00 | 13 879 626.00 | | 13 931 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 456 194.00 | 13 789 236.00 | | 13 456 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 881.00 | | 4 753 881.00 | 4 753 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 881.00 | | 4 753 881.00 | 4 753 881.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 515.00 | |
GE Autres charges | | | 18 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 911 554.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 040.00 | 911 554.00 | | 14 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | 508 526.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 527 336.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 145.00 | 384 218.00 | | 12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 950.00 | 5 664 716.00 | | 4 959 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 891.00 | 6 045 774.00 | | 5 344 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 942.00 | -381 058.00 | | -384 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 221.00 | | 510 570.00 | 11 538 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 135.00 | 1 962 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 135.00 | 11 989 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 859 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 231.00 | | | 2 167 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 156.00 | | 510 570.00 | 7 349 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 833.00 | | | 2 021 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 695.00 | 383 515.00 | | 1 828 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 389.00 | 118 298.00 | | 345 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 306.00 | 265 218.00 | | 1 483 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 100.00 | 872 100.00 | | 872 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 504.00 | 687 504.00 | | 687 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 637.00 | 611 637.00 | | 611 637.00 |
UP Prêts | 958 013.00 | | | 958 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 640.00 | | | 1 844 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
VB T. V. A. | 248 525.00 | | | 248 525.00 |
VC Groupe et associés | 475 661.00 | | | 475 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 898 515.00 | 442 154.00 | 1 961 209.00 | 3 898 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 679 833.00 | 7 679 833.00 | | 7 679 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 695.00 | | | 431 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 563.00 | | | 704 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 632 961.00 | 3 671 063.00 | 961 898.00 | 4 632 961.00 |
VW T.V.A. | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 931 525.00 | 10 475 165.00 | 1 961 209.00 | 13 931 525.00 |