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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 167 231.00 | 818 580.00 | 1 348 651.00 | 2 167 231.00 |
AN Terrains | 2 714 846.00 | | 2 714 846.00 | 2 714 846.00 |
AP Constructions | 9 282 853.00 | 2 469 160.00 | 6 813 692.00 | 9 282 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 995.00 | 341 080.00 | 312 915.00 | 653 995.00 |
AX Avances et acomptes | 92 795.00 | | 92 795.00 | 92 795.00 |
BF Prêts | 734 168.00 | | 734 168.00 | 734 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 650 573.00 | 3 629 620.00 | 13 020 953.00 | 16 650 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
BZ Autres créances | 675 059.00 | 499 085.00 | 175 975.00 | 675 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696 159.00 | | 696 159.00 | 696 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 524.00 | 499 085.00 | 1 146 439.00 | 1 645 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 296 097.00 | 4 128 705.00 | 14 167 392.00 | 18 296 097.00 |
CU Autres participations | 1 000 800.00 | 800.00 | 1 000 000.00 | 1 000 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 857.00 | 938 857.00 | | 938 857.00 |
DH Report à nouveau | -4 234 644.00 | -2 824 664.00 | | -4 234 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 121.00 | -1 409 980.00 | | -725 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 108.00 | -286 987.00 | | -1 012 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 751.00 | 6 170 162.00 | | 5 522 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383 373.00 | 7 527 843.00 | | 8 383 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 940.00 | 714 967.00 | | 1 118 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 552.00 | 31 309.00 | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | 94 885.00 | 547 863.00 | | 94 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 179 500.00 | 14 992 144.00 | | 15 179 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 392.00 | 14 705 158.00 | | 14 167 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 328 135.00 | 9 473 104.00 | | 10 328 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 590.00 | | 4 383 590.00 | 4 383 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 590.00 | | 4 383 590.00 | 4 383 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 809.00 | 1 375.00 | | 8 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 165 092.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 809.00 | 166 467.00 | | 132 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 288.00 | 113 911.00 | | 117 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 288.00 | 146 913.00 | | 117 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 521.00 | 19 554.00 | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 342.00 | 4 830 279.00 | | 4 737 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 464.00 | 6 240 259.00 | | 5 462 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 121.00 | -1 409 980.00 | | -725 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 994 526.00 | 2 998 415.00 | | 2 994 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 177 016.00 | | 729 625.00 | 16 177 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 396.00 | 1 738 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 671.00 | 202 396.00 | 16 650 573.00 | 53 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 671.00 | 125 000.00 | 12 744 488.00 | 53 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 231.00 | | | 2 167 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 193 535.00 | | 729 625.00 | 12 193 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 250.00 | | | 1 816 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 064.00 | 514 469.00 | 7 712.00 | 3 122 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 283.00 | 118 298.00 | | 700 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 781.00 | 396 171.00 | 7 712.00 | 2 421 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 600.00 | 876 600.00 | | 876 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 940.00 | 1 118 940.00 | | 1 118 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 885.00 | 94 885.00 | | 94 885.00 |
UP Prêts | 734 168.00 | | 734 168.00 | 734 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
VB T. V. A. | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
VC Groupe et associés | 499 085.00 | 499 085.00 | | 499 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 519 040.00 | 667 675.00 | 2 489 774.00 | 5 519 040.00 |
VI Groupe et associés | 7 506 773.00 | 7 506 773.00 | | 7 506 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 861.00 | | | 644 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 159.00 | 696 159.00 | | 696 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 023.00 | 1 588 970.00 | 738 053.00 | 2 327 023.00 |
VW T.V.A. | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 179 500.00 | 10 328 135.00 | 2 489 774.00 | 15 179 500.00 |