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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 705.00 | 230 629.00 | 159 075.00 | 389 705.00 |
AN Terrains | 1 629 197.00 | | 1 629 197.00 | 1 629 197.00 |
AP Constructions | 5 435 318.00 | 2 297 734.00 | 3 137 585.00 | 5 435 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 191.00 | 169 200.00 | 52 991.00 | 222 191.00 |
AX Avances et acomptes | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 951.00 | 3 187 009.00 | 5 570 941.00 | 8 757 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 423.00 | | 267 423.00 | 267 423.00 |
BZ Autres créances | 36 696 510.00 | | 36 696 510.00 | 36 696 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 504 150.00 | | 504 150.00 | 504 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 715.00 | | 382 715.00 | 382 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 852 865.00 | | 37 852 865.00 | 37 852 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 610 816.00 | 3 187 009.00 | 43 423 807.00 | 46 610 816.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 489 446.00 | 510 554.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 800.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 22 093 739.00 | 938 857.00 | | 22 093 739.00 |
DH Report à nouveau | | -4 959 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 600.00 | 26 114 727.00 | | -574 600.00 |
DL TOTAL (I) | 24 528 018.00 | 25 102 619.00 | | 24 528 018.00 |
DP Provisions pour risques | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 333.00 | 1 778 716.00 | | 1 097 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161 224.00 | 21 526 394.00 | | 13 161 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 271.00 | 1 356 183.00 | | 1 397 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 522.00 | 11 361 401.00 | | 2 904 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 377.00 | | |
EA Autres dettes | 282 491.00 | 514 701.00 | | 282 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 842 841.00 | 36 539 772.00 | | 18 842 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 423 807.00 | 61 642 390.00 | | 43 423 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 202 274.00 | 35 457 168.00 | | 18 202 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 849.00 | | 1 728 849.00 | 1 728 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 849.00 | | 1 728 849.00 | 1 728 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 714.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 662.00 | 37 043 000.00 | | 562 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 663.00 | 37 043 714.00 | | 562 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 961.00 | 474.00 | | 563 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 081.00 | 5 643 762.00 | | 204 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 042.00 | 5 644 237.00 | | 768 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 379.00 | 31 399 477.00 | | -205 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 288 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 986.00 | 47 881 321.00 | | 3 422 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 586.00 | 21 766 594.00 | | 3 997 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 600.00 | 26 114 727.00 | | -574 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 094 961.00 | 1 429 391.00 | | 1 094 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 971 369.00 | | 31 982.00 | 8 971 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 003 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 400.00 | 8 757 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 500.00 | 7 364 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 705.00 | | | 389 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 576 879.00 | | 31 982.00 | 7 576 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 785.00 | | | 1 004 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 630.00 | 205 152.00 | 41 219.00 | 2 533 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 144.00 | 19 485.00 | | 211 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 485.00 | 185 667.00 | 41 219.00 | 2 322 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 271.00 | 1 397 271.00 | | 1 397 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725 294.00 | 2 725 294.00 | | 2 725 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 491.00 | 282 491.00 | | 282 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 267 423.00 | 267 423.00 | | 267 423.00 |
VB T. V. A. | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
VC Groupe et associés | 36 486 039.00 | 36 486 039.00 | | 36 486 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 604.00 | 442 037.00 | 633 001.00 | 1 082 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 760 224.00 | 12 760 224.00 | | 12 760 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 673.00 | | | 440 673.00 |
VP Divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 715.00 | 382 715.00 | | 382 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 350 533.00 | 37 346 648.00 | 3 885.00 | 37 350 533.00 |
VW T.V.A. | 178 871.00 | 178 871.00 | | 178 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 842 841.00 | 18 202 274.00 | 633 001.00 | 18 842 841.00 |