| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 705.00 | 211 144.00 | 178 561.00 | 389 705.00 |
AN Terrains | 1 653 597.00 | | 1 653 597.00 | 1 653 597.00 |
AP Constructions | 5 640 937.00 | 2 160 119.00 | 3 480 817.00 | 5 640 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 691.00 | 162 366.00 | 42 325.00 | 204 691.00 |
AX Avances et acomptes | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 971 369.00 | 3 023 876.00 | 5 947 493.00 | 8 971 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 153.00 | | 661 153.00 | 661 153.00 |
BZ Autres créances | 55 077 572.00 | 499 085.00 | 54 578 487.00 | 55 077 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 582.00 | | 386 582.00 | 386 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 193 982.00 | 499 085.00 | 55 694 897.00 | 56 193 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 165 351.00 | 3 522 960.00 | 61 642 390.00 | 65 165 351.00 |
CU Autres participations | 1 000 800.00 | 490 246.00 | 510 554.00 | 1 000 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 200.00 | 2 999 200.00 | | 2 999 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 857.00 | 938 857.00 | | 938 857.00 |
DH Report à nouveau | -4 959 765.00 | -4 234 644.00 | | -4 959 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 727.00 | -725 121.00 | | 26 114 727.00 |
DL TOTAL (I) | 25 102 619.00 | -1 012 108.00 | | 25 102 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 716.00 | 5 522 751.00 | | 1 778 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526 394.00 | 8 383 373.00 | | 21 526 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 183.00 | 1 118 940.00 | | 1 356 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 361 401.00 | 59 552.00 | | 11 361 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 514 701.00 | 94 885.00 | | 514 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 539 772.00 | 15 179 500.00 | | 36 539 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 642 390.00 | 14 167 392.00 | | 61 642 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 457 168.00 | 9 451 535.00 | | 35 457 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 114.00 | | 1 846 114.00 | 1 846 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 114.00 | | 1 846 114.00 | 1 846 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 689 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 8 809.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 043 000.00 | 124 000.00 | | 37 043 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 043 714.00 | 132 809.00 | | 37 043 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 643 762.00 | 117 288.00 | | 5 643 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644 237.00 | 117 288.00 | | 5 644 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 399 477.00 | 15 521.00 | | 31 399 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 288 967.00 | | | 11 288 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 881 321.00 | 4 737 342.00 | | 47 881 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 766 594.00 | 5 462 464.00 | | 21 766 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 114 727.00 | -725 121.00 | | 26 114 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 429 391.00 | 3 037 625.00 | | 1 429 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 650 573.00 | | 141 181.00 | 16 650 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 168.00 | 1 004 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 827.00 | 7 794 558.00 | 8 971 369.00 | 25 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777 527.00 | 389 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 827.00 | 5 282 863.00 | 7 576 879.00 | 25 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 231.00 | | | 2 167 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744 488.00 | | 141 081.00 | 12 744 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 853.00 | | 100.00 | 1 738 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 820.00 | 321 436.00 | 1 416 627.00 | 3 628 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 580.00 | 24 151.00 | 631 588.00 | 818 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 240.00 | 297 285.00 | 785 039.00 | 2 810 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 183.00 | 1 356 183.00 | | 1 356 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 274 349.00 | 11 274 349.00 | | 11 274 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 701.00 | 514 701.00 | | 514 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 661 153.00 | 661 153.00 | | 661 153.00 |
VB T. V. A. | 205 140.00 | 205 140.00 | | 205 140.00 |
VC Groupe et associés | 46 219 046.00 | 46 219 046.00 | | 46 219 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 277.00 | 440 673.00 | 1 049 176.00 | 1 523 277.00 |
VI Groupe et associés | 21 125 394.00 | 21 125 394.00 | | 21 125 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 995 763.00 | | | 3 995 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655 977.00 | 8 655 977.00 | | 8 655 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 582.00 | 386 582.00 | | 386 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 131 883.00 | 56 127 898.00 | 3 985.00 | 56 131 883.00 |
VW T.V.A. | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 539 772.00 | 35 457 168.00 | 1 049 176.00 | 36 539 772.00 |