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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 9 010.00 | 8 949.00 | 17 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865 615.00 | 51 116.00 | 5 814 499.00 | 5 865 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 168.00 | | 635 168.00 | 635 168.00 |
BZ Autres créances | 794 694.00 | | 794 694.00 | 794 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 968.00 | | 1 458 968.00 | 1 458 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 583.00 | 51 116.00 | 7 273 467.00 | 7 324 583.00 |
CU Autres participations | 5 799 000.00 | | 5 799 000.00 | 5 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 581 219.00 | 1 581 219.00 | | 1 581 219.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 203.00 | 3 250 996.00 | | 3 063 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 745.00 | -187 793.00 | | -67 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 427.00 | 4 702 172.00 | | 4 634 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 048.00 | 149 918.00 | | 56 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 089.00 | 1 105 096.00 | | 2 455 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | 231 029.00 | | 35 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 268.00 | 248 027.00 | | 92 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 639 040.00 | 1 735 169.00 | | 2 639 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 467.00 | 6 437 340.00 | | 7 273 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 168.00 | | 635 168.00 | 635 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 168.00 | | 635 168.00 | 635 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 20 249.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -20 249.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 282.00 | 863 350.00 | | 786 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 027.00 | 1 051 143.00 | | 854 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 745.00 | -187 793.00 | | -67 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 177.00 | | 12 529.00 | 5 980 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 091.00 | 5 805 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 091.00 | 5 865 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | 12 529.00 | 5 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932 640.00 | | | 5 932 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 635 168.00 | | | 635 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VC Groupe et associés | 739 954.00 | | | 739 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 089.00 | 2 455 089.00 | | 2 455 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VP Divers | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 636.00 | 1 440 246.00 | 6 390.00 | 1 446 636.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 040.00 | 2 639 040.00 | | 2 639 040.00 |