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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 19 216.00 | 470.00 | 19 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 342.00 | 61 322.00 | 5 806 020.00 | 5 867 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 361.00 | | 406 361.00 | 406 361.00 |
BZ Autres créances | 886 988.00 | | 886 988.00 | 886 988.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 294.00 | | 1 297 294.00 | 1 297 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 636.00 | 61 322.00 | 7 103 313.00 | 7 164 636.00 |
CU Autres participations | 5 799 000.00 | | 5 799 000.00 | 5 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 581 219.00 | 1 581 219.00 | | 1 581 219.00 |
DH Report à nouveau | 3 197 997.00 | 2 216 721.00 | | 3 197 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 433.00 | 981 276.00 | | -124 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 532.00 | 4 836 965.00 | | 4 712 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 8 458.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 357.00 | 2 388 675.00 | | 2 142 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 21 601.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 570.00 | 194 797.00 | | 219 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 781.00 | 2 613 530.00 | | 2 390 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 103 313.00 | 7 450 496.00 | | 7 103 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 781.00 | 2 613 530.00 | | 2 390 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 745.00 | 8 458.00 | | 21 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 361.00 | | 1 366 361.00 | 1 366 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 361.00 | | 1 366 361.00 | 1 366 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 146.00 | 2 274 145.00 | | 1 369 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 579.00 | 1 292 870.00 | | 1 493 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 433.00 | 981 276.00 | | -124 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 342.00 | | | 5 867 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 550.00 | | | 5 805 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 746.00 | 577.00 | | 60 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 577.00 | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 048.00 | 109 048.00 | | 109 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 406 361.00 | 406 361.00 | | 406 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VC Groupe et associés | 836 589.00 | 836 589.00 | | 836 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 357.00 | 2 142 357.00 | | 2 142 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 676.00 | 1 297 287.00 | 6 390.00 | 1 303 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 781.00 | 2 390 781.00 | | 2 390 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |