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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 18 639.00 | 1 047.00 | 19 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 342.00 | 60 746.00 | 5 806 596.00 | 5 867 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 709.00 | | 749 709.00 | 749 709.00 |
BZ Autres créances | 890 274.00 | | 890 274.00 | 890 274.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 899.00 | | 1 643 899.00 | 1 643 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 241.00 | 60 746.00 | 7 450 496.00 | 7 511 241.00 |
CU Autres participations | 5 799 000.00 | | 5 799 000.00 | 5 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 581 219.00 | 1 581 219.00 | | 1 581 219.00 |
DH Report à nouveau | 2 216 721.00 | 2 995 458.00 | | 2 216 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 276.00 | 321 263.00 | | 981 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 965.00 | 4 955 690.00 | | 4 836 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 675.00 | 2 422 117.00 | | 2 388 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 33 760.00 | | 21 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 797.00 | 142 847.00 | | 194 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 613 530.00 | 2 600 450.00 | | 2 613 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 496.00 | 7 566 140.00 | | 7 450 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 530.00 | | | 2 613 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 711.00 | 5 550.00 | | 17 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 711.00 | 15 550.00 | | 17 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | -15 550.00 | | -7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 145.00 | 1 231 161.00 | | 2 274 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 870.00 | 909 898.00 | | 1 292 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 276.00 | 321 263.00 | | 981 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 342.00 | | | 5 867 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 550.00 | | | 5 805 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 703.00 | 5 042.00 | | 55 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 5 042.00 | | 13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 749 709.00 | 749 709.00 | | 749 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VC Groupe et associés | 837 724.00 | 837 724.00 | | 837 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 675.00 | 2 388 675.00 | | 2 388 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 153.00 | 1 643 763.00 | 6 390.00 | 1 650 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 530.00 | 2 613 530.00 | | 2 613 530.00 |