| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 13 597.00 | 6 089.00 | 19 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 342.00 | 55 703.00 | 5 811 639.00 | 5 867 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 257.00 | | 776 257.00 | 776 257.00 |
BZ Autres créances | 942 633.00 | | 942 633.00 | 942 633.00 |
CF Disponibilités | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 501.00 | | 1 754 501.00 | 1 754 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 843.00 | 55 703.00 | 7 566 140.00 | 7 621 843.00 |
CU Autres participations | 5 799 000.00 | | 5 799 000.00 | 5 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 581 219.00 | 1 581 219.00 | | 1 581 219.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 458.00 | 3 063 203.00 | | 2 995 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 263.00 | -67 745.00 | | 321 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 690.00 | 4 634 427.00 | | 4 955 690.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 117.00 | 2 455 089.00 | | 2 422 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 35 634.00 | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 847.00 | 92 268.00 | | 142 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 450.00 | 2 639 040.00 | | 2 600 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 140.00 | 7 273 467.00 | | 7 566 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 257.00 | | 776 257.00 | 776 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 257.00 | | 776 257.00 | 776 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 110 000.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 550.00 | 4 000.00 | | -15 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 161.00 | 786 282.00 | | 1 231 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 898.00 | 854 027.00 | | 909 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 263.00 | -67 745.00 | | 321 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 865 615.00 | | 1 727.00 | 5 865 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 959.00 | | 1 727.00 | 17 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 550.00 | | | 5 805 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 4 587.00 | | 9 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 776 257.00 | | | 776 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VC Groupe et associés | 871 433.00 | | | 871 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 117.00 | 2 422 117.00 | | 2 422 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VP Divers | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 219.00 | 1 729 829.00 | 6 390.00 | 1 736 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 450.00 | 2 600 450.00 | | 2 600 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |