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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 592.00 | 60 586.00 | 15 006.00 | 75 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 19 127.00 | 12 088.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 027.00 | 79 714.00 | 102 313.00 | 182 027.00 |
BT Marchandises | 105 317.00 | 8 100.00 | 97 217.00 | 105 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 032.00 | 7 548.00 | 21 484.00 | 29 032.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 799.00 | 15 648.00 | 125 151.00 | 140 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 826.00 | 95 362.00 | 227 464.00 | 322 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DH Report à nouveau | -70 020.00 | -52 144.00 | | -70 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | -17 877.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | -8 719.00 | -9 850.00 | | -8 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 093.00 | 69 153.00 | | 51 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 235.00 | 119 734.00 | | 118 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 16 946.00 | | 42 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | 34 461.00 | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 183.00 | 240 295.00 | | 236 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 464.00 | 230 445.00 | | 227 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 183.00 | 240 295.00 | | 236 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 324.00 | 26 671.00 | | 37 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 136.00 | | 283 136.00 | 283 136.00 |
FD Production vendue biens | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
FG Production vendue services | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 916.00 | | 458 916.00 | 458 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 1 832.00 | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 349.00 | 49 370.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 510.00 | 51 202.00 | | 13 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 282.00 | | 1 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 19 873.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 21 156.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 847.00 | 30 047.00 | | 10 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 320.00 | 579 616.00 | | 474 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 189.00 | 597 493.00 | | 473 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | -17 877.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 430.00 | | 3 890.00 | 198 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 182 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 293.00 | 106 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 211.00 | | 3 890.00 | 123 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 114.00 | 10 942.00 | 19 342.00 | 88 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 114.00 | 10 942.00 | 19 342.00 | 88 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | 2 932.00 | 1 629.00 | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 345.00 | 2 932.00 | 1 629.00 | 14 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345.00 | 2 932.00 | 1 629.00 | 14 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VI Groupe et associés | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 762.00 | 23 634.00 | 14 128.00 | 37 762.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 183.00 | 236 183.00 | | 236 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 892.00 | 17 393.00 | | 9 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 8 371.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 36 380.00 | 52 085.00 | | 36 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 617.00 | 48 619.00 | | 40 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 312.00 | 9 045.00 | | 15 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | 3 686.00 | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 205.00 | 21 079.00 | | 12 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 481.00 | 80 804.00 | | 78 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 154.00 | 52 429.00 | | 63 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 788.00 | 118 155.00 | | 96 788.00 |