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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 717.00 | 56 301.00 | 9 416.00 | 65 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 22 662.00 | 8 553.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 152.00 | 78 963.00 | 93 188.00 | 172 152.00 |
BT Marchandises | 92 411.00 | 8 100.00 | 84 311.00 | 92 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | 4 128.00 | 13 363.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 017.00 | 12 228.00 | 108 788.00 | 121 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 168.00 | 91 192.00 | 201 976.00 | 293 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DH Report à nouveau | -68 889.00 | -70 020.00 | | -68 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | 1 131.00 | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231.00 | -8 719.00 | | 10 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 725.00 | 51 093.00 | | 26 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 879.00 | 118 235.00 | | 85 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 42 502.00 | | 53 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 044.00 | 24 353.00 | | 26 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 745.00 | 236 183.00 | | 191 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 976.00 | 227 464.00 | | 201 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 745.00 | 236 183.00 | | 191 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 725.00 | 37 324.00 | | 26 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 383.00 | | 272 383.00 | 272 383.00 |
FD Production vendue biens | 84 282.00 | | 84 282.00 | 84 282.00 |
FG Production vendue services | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 480.00 | | 460 480.00 | 460 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 11 160.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 13 510.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | 1 711.00 | | 6 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | 2 662.00 | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 840.00 | 10 847.00 | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 528.00 | 474 320.00 | | 507 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 578.00 | 473 189.00 | | 488 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | 1 131.00 | | 18 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 172 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | 96 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 714.00 | 9 125.00 | 9 875.00 | 79 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 714.00 | 9 125.00 | 9 875.00 | 79 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 548.00 | 1 611.00 | 5 031.00 | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 648.00 | 1 611.00 | 5 031.00 | 15 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 1 611.00 | 5 031.00 | 15 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 5 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VI Groupe et associés | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080.00 | 22 806.00 | 8 274.00 | 31 080.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | 9 892.00 | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | 4 404.00 | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 33 540.00 | 36 380.00 | | 33 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 061.00 | 40 617.00 | | 34 061.00 |
YT Sous‐traitance | 12 807.00 | 15 312.00 | | 12 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | 2 313.00 | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 494.00 | 12 205.00 | | 12 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 430.00 | 78 481.00 | | 78 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 722.00 | 63 154.00 | | 58 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 150.00 | 96 788.00 | | 86 150.00 |