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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 255.00 | 60 439.00 | 8 816.00 | 69 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 215.00 | 25 738.00 | 5 477.00 | 31 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 690.00 | 86 177.00 | 89 513.00 | 175 690.00 |
BT Marchandises | 59 904.00 | 9 500.00 | 50 404.00 | 59 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 467.00 | 571.00 | 12 896.00 | 13 467.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 815.00 | 10 071.00 | 69 744.00 | 79 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 504.00 | 96 248.00 | 159 256.00 | 255 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DH Report à nouveau | -49 939.00 | -68 889.00 | | -49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 18 950.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 12 657.00 | 10 231.00 | | 12 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 927.00 | 26 725.00 | | 38 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 444.00 | 85 879.00 | | 70 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 53 097.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 293.00 | 26 044.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 599.00 | 191 745.00 | | 146 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 256.00 | 201 976.00 | | 159 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 599.00 | 191 745.00 | | 146 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 927.00 | 26 725.00 | | 38 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 026.00 | | 272 026.00 | 272 026.00 |
FD Production vendue biens | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
FG Production vendue services | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 997.00 | 42 000.00 | | 20 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 997.00 | 42 000.00 | | 20 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 031.00 | 6 160.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 6 160.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 966.00 | 35 840.00 | | 14 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 791.00 | 507 528.00 | | 438 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 364.00 | 488 578.00 | | 436 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 18 950.00 | | 2 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 152.00 | | 3 538.00 | 172 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | | 3 538.00 | 96 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 963.00 | 7 214.00 | | 78 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 963.00 | 7 214.00 | | 78 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | 9 500.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 128.00 | 312.00 | 3 870.00 | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | 9 812.00 | 11 970.00 | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 9 812.00 | 11 970.00 | 12 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 812.00 | 11 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VI Groupe et associés | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 547.00 | 18 619.00 | 3 928.00 | 22 547.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 171.00 | 10 142.00 | | 10 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | 5 742.00 | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 32 981.00 | 33 540.00 | | 32 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 206.00 | 34 061.00 | | 33 206.00 |
YT Sous‐traitance | 12 890.00 | 12 807.00 | | 12 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | 2 352.00 | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 409.00 | 12 494.00 | | 12 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 108.00 | 78 430.00 | | 74 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 176.00 | 58 722.00 | | 51 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 066.00 | 86 150.00 | | 85 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |