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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CF Disponibilités | -240.00 | | -240.00 | -240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DH Report à nouveau | -47 513.00 | -49 939.00 | | -47 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 852.00 | 2 427.00 | | -90 852.00 |
DL TOTAL (I) | -78 195.00 | 12 657.00 | | -78 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 404.00 | 38 927.00 | | 43 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 145.00 | 70 444.00 | | 86 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 19 935.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | 17 293.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 197.00 | 146 599.00 | | 137 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 002.00 | 159 256.00 | | 59 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 197.00 | 146 599.00 | | 137 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 404.00 | 38 927.00 | | 43 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
FD Production vendue biens | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
FG Production vendue services | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 408.00 | | 275 408.00 | 275 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 20 997.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 809.00 | 20 997.00 | | 53 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 6 031.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 966.00 | 6 031.00 | | 82 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 157.00 | 14 966.00 | | -29 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 917.00 | 438 791.00 | | 343 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 769.00 | 436 364.00 | | 434 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 852.00 | 2 427.00 | | -90 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 970.00 | 2 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 470.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 470.00 | | | 100 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 177.00 | 4 835.00 | 91 011.00 | 86 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 177.00 | 4 835.00 | 91 011.00 | 86 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VI Groupe et associés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 043.00 | 56 043.00 | 2 000.00 | 58 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 653.00 | 10 171.00 | | 7 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | 5 989.00 | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 26 964.00 | 32 981.00 | | 26 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 330.00 | 33 206.00 | | 28 330.00 |
YT Sous‐traitance | 5 001.00 | 12 890.00 | | 5 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 2 238.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 850.00 | 12 409.00 | | 9 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 367.00 | 74 108.00 | | 45 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 669.00 | 51 176.00 | | 28 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 230.00 | 85 066.00 | | 66 230.00 |