| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 6 681.00 | 2 084.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 926.00 | 179 103.00 | 51 823.00 | 230 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 737.00 | 53 247.00 | 18 490.00 | 71 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 178.00 | 239 031.00 | 87 148.00 | 326 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BN En cours de production de biens | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 858.00 | 23 706.00 | 948 152.00 | 971 858.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 502.00 | 23 706.00 | 1 160 796.00 | 1 184 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 680.00 | 262 737.00 | 1 247 943.00 | 1 510 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 243 211.00 | 243 211.00 | | 243 211.00 |
DH Report à nouveau | -80 185.00 | -130 121.00 | | -80 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 108.00 | 49 936.00 | | 194 108.00 |
DK Provisions réglementées | 515.00 | | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 385 699.00 | 191 076.00 | | 385 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 265.00 | 226.00 | | 101 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 111.00 | 457 054.00 | | 538 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 077.00 | 224 632.00 | | 216 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 6 567.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 244.00 | 891 655.00 | | 862 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 943.00 | 1 082 732.00 | | 1 247 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 244.00 | 891 655.00 | | 862 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 609.00 | | 2 504 609.00 | 2 504 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 609.00 | | 2 504 609.00 | 2 504 609.00 |
FM Production stockée | | | 80 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 706.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 30 292.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 53 325.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 088.00 | 46 755.00 | | 31 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 603.00 | 69 788.00 | | 31 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 051.00 | -16 463.00 | | -31 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 9 061.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 273.00 | 2 670 054.00 | | 2 626 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 165.00 | 2 620 118.00 | | 2 432 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 108.00 | 49 936.00 | | 194 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 040.00 | 84 906.00 | | 57 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 019.00 | | 40 159.00 | 382 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 326 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | 2 200.00 | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 054.00 | | 37 609.00 | 265 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 400.00 | | 350.00 | 110 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 789.00 | 34 242.00 | | 204 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 771.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 879.00 | 33 472.00 | | 198 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 111.00 | 538 111.00 | | 538 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 937 310.00 | | | 937 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 216.00 | 1 027 216.00 | | 1 027 216.00 |
VW T.V.A. | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 244.00 | 862 244.00 | | 862 244.00 |