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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 11 122.00 | 2 553.00 | 13 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 839.00 | 346 228.00 | 353 611.00 | 699 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 688.00 | 164 360.00 | 166 327.00 | 330 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 817.00 | 521 711.00 | 543 106.00 | 1 064 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 105.00 | 50 658.00 | 1 464 447.00 | 1 515 105.00 |
BZ Autres créances | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
CF Disponibilités | 653 965.00 | | 653 965.00 | 653 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 750.00 | 50 658.00 | 2 320 092.00 | 2 370 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 567.00 | 572 369.00 | 2 863 198.00 | 3 435 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 594 173.00 | 577 561.00 | | 594 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 248.00 | 116 112.00 | | 111 248.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | 1 781.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 808 278.00 | 723 503.00 | | 808 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 297.00 | 389 051.00 | | 1 091 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 057.00 | 40 791.00 | | 68 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 599.00 | 629 367.00 | | 569 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 252.00 | 332 641.00 | | 312 252.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 11 427.00 | | 7 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 76 102.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 920.00 | 1 479 380.00 | | 2 054 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 198.00 | 2 202 883.00 | | 2 863 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 150.00 | | 3 575 150.00 | 3 575 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 150.00 | | 3 575 150.00 | 3 575 150.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 19 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | 9 790.00 | | 10 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 200.00 | 13 000.00 | | 179 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 746.00 | 1 540.00 | | 1 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 100.00 | 24 330.00 | | 191 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | 6 945.00 | | 15 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 609.00 | 6 945.00 | | 198 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | 17 385.00 | | -7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 413.00 | 37 581.00 | | 34 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 316.00 | 4 149 377.00 | | 4 011 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 068.00 | 4 033 265.00 | | 3 900 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 248.00 | 116 112.00 | | 111 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 476.00 | 368 451.00 | | 1 059 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 501.00 | 356 386.00 | | 1 032 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | 12 065.00 | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 040.00 | 148 139.00 | 180 467.00 | 554 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 1 914.00 | | 9 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 832.00 | 146 225.00 | 180 467.00 | 544 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | 273.00 | 1 746.00 | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | 67 801.00 | 11 137.00 | 28 280.00 | 67 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 801.00 | 11 137.00 | 28 280.00 | 67 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 582.00 | 11 410.00 | 30 026.00 | 69 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | 28 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 599.00 | 569 599.00 | | 569 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 748.00 | 1 399 748.00 | | 1 399 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 357.00 | 115 357.00 | | 115 357.00 |
VB T. V. A. | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 772.00 | 720 772.00 | | 720 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 525.00 | 159 697.00 | 210 828.00 | 370 525.00 |
VI Groupe et associés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VP Divers | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 101.00 | 1 642 101.00 | | 1 642 101.00 |
VW T.V.A. | 254 314.00 | 254 314.00 | | 254 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 920.00 | 1 844 092.00 | 210 828.00 | 2 054 920.00 |