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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 9 208.00 | 4 467.00 | 13 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 937.00 | 413 542.00 | 317 395.00 | 730 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 564.00 | 131 290.00 | 170 274.00 | 301 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 476.00 | 554 040.00 | 505 436.00 | 1 059 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 886.00 | 67 801.00 | 1 551 085.00 | 1 618 886.00 |
BZ Autres créances | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 248.00 | 67 801.00 | 1 697 447.00 | 1 765 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 724.00 | 621 841.00 | 2 202 883.00 | 2 824 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 577 561.00 | 530 165.00 | | 577 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 112.00 | 127 483.00 | | 116 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | 3 320.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 723 503.00 | 689 018.00 | | 723 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 051.00 | 499 310.00 | | 389 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | 2 684.00 | | 40 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 367.00 | 661 189.00 | | 629 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 641.00 | 270 955.00 | | 332 641.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 1 061.00 | | 11 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 102.00 | 38 000.00 | | 76 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 380.00 | 1 473 199.00 | | 1 479 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 883.00 | 2 162 217.00 | | 2 202 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 796.00 | 2 962 978.00 | 4 067 774.00 | 1 104 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 796.00 | 2 962 978.00 | 4 067 774.00 | 1 104 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 875.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 790.00 | 134.00 | | 9 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 120.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540.00 | 479.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 330.00 | 3 733.00 | | 24 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 945.00 | 5 457.00 | | 6 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 6 012.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 385.00 | -2 280.00 | | 17 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 581.00 | 30 173.00 | | 37 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 377.00 | 4 618 262.00 | | 4 149 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 265.00 | 4 490 779.00 | | 4 033 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 112.00 | 127 483.00 | | 116 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 221.00 | | 134 044.00 | 926 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 1 059 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 1 032 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | 4 150.00 | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 896.00 | | 128 394.00 | 904 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 1 500.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 143.00 | 142 686.00 | 789.00 | 412 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 265.00 | 943.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 879.00 | 141 742.00 | 789.00 | 403 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 320.00 | | 1 540.00 | 3 320.00 |
6T Sur comptes clients | 42 926.00 | 24 875.00 | | 42 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 926.00 | 24 875.00 | | 42 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 246.00 | 24 875.00 | 1 540.00 | 46 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 367.00 | 629 367.00 | | 629 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 528.00 | 1 510 528.00 | | 1 510 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
VB T. V. A. | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 436.00 | 134 346.00 | 245 089.00 | 379 436.00 |
VI Groupe et associés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 279.00 | | | 122 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 891.00 | 1 728 891.00 | | 1 728 891.00 |
VW T.V.A. | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 380.00 | 1 234 290.00 | 245 089.00 | 1 479 380.00 |