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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 8 265.00 | 1 260.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 269.00 | 313 251.00 | 316 019.00 | 629 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 627.00 | 90 628.00 | 184 999.00 | 275 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 221.00 | 412 143.00 | 514 078.00 | 926 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 772.00 | 42 926.00 | 1 462 846.00 | 1 505 772.00 |
BZ Autres créances | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 066.00 | 42 926.00 | 1 648 139.00 | 1 691 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 287.00 | 455 069.00 | 2 162 217.00 | 2 617 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 530 165.00 | 357 134.00 | | 530 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 483.00 | 132 944.00 | | 127 483.00 |
DK Provisions réglementées | 3 320.00 | 3 244.00 | | 3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 689 018.00 | 521 372.00 | | 689 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 310.00 | 153 526.00 | | 499 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 596.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 189.00 | 673 317.00 | | 661 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 955.00 | 183 377.00 | | 270 955.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 14 523.00 | | 1 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 199.00 | 1 025 339.00 | | 1 473 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 217.00 | 1 546 711.00 | | 2 162 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 693.00 | 943 562.00 | | 1 160 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 590 303.00 | | 4 590 303.00 | 4 590 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 303.00 | | 4 590 303.00 | 4 590 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 6 431.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 32 780.00 | | 3 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 39 211.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457.00 | 1 431.00 | | 5 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | 2 729.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 14 160.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | 25 051.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 33 239.00 | | 30 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 262.00 | 3 386 171.00 | | 4 618 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 779.00 | 3 253 228.00 | | 4 490 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 483.00 | 132 944.00 | | 127 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 817.00 | | 410 404.00 | 515 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 992.00 | | 407 904.00 | 496 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 2 500.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 409.00 | 113 734.00 | | 298 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 693.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 838.00 | 113 041.00 | | 290 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 244.00 | 555.00 | 479.00 | 3 244.00 |
6T Sur comptes clients | 40 433.00 | 2 493.00 | | 40 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 433.00 | 2 493.00 | | 40 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 677.00 | 3 048.00 | 479.00 | 43 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555.00 | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 189.00 | 661 189.00 | | 661 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 140.00 | 1 443 140.00 | | 1 443 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 877.00 | 114 372.00 | 312 506.00 | 426 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 392.00 | | | 392 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 587.00 | 1 642 587.00 | | 1 642 587.00 |
VW T.V.A. | 218 592.00 | 218 592.00 | | 218 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 199.00 | 1 160 693.00 | 312 506.00 | 1 473 199.00 |