| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 264.00 | 6 679.00 | 2 585.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 39 573.00 | 7 670.00 | 47 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 508.00 | 46 252.00 | 38 255.00 | 84 508.00 |
BT Marchandises | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 008.00 | 46 252.00 | 139 756.00 | 186 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
DH Report à nouveau | -43 852.00 | -35 955.00 | | -43 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | -7 897.00 | | -1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 60 112.00 | 61 825.00 | | 60 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | 29 139.00 | | 22 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 694.00 | 44 726.00 | | 34 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 16 891.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 643.00 | 90 757.00 | | 79 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 756.00 | 152 582.00 | | 139 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 760.00 | 90 757.00 | | 75 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 079.00 | | 369 079.00 | 369 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 079.00 | | 369 079.00 | 369 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713.00 | -7 897.00 | | -1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 720.00 | 1 837.00 | 3 883.00 | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 644.00 | 75 761.00 | 3 883.00 | 79 644.00 |