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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 508.00 | 47 573.00 | 3 934.00 | 51 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 508.00 | 47 573.00 | 31 934.00 | 79 508.00 |
060 Stock marchandises | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 338.00 | | 121 338.00 | 121 338.00 |
110 Total général Actif | 200 846.00 | 47 573.00 | 153 273.00 | 200 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 449.00 | | | 301 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 381.00 | | | 307 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 604.00 | | | 185 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
252 Charges sociales | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 137.00 | | | 286 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |