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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 508.00 | 48 186.00 | 8 321.00 | 56 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 508.00 | 48 186.00 | 36 321.00 | 84 508.00 |
060 Stock marchandises | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
084 Disponibilités | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
110 Total général Actif | 175 826.00 | 48 186.00 | 127 639.00 | 175 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 216.00 | | | 367 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 216.00 | | | 367 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
252 Charges sociales | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 288.00 | | | 369 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 573.00 | | | 48 573.00 |