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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 508.00 | 45 705.00 | 5 802.00 | 51 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 508.00 | 45 705.00 | 33 802.00 | 79 508.00 |
060 Stock marchandises | 48 275.00 | | 48 275.00 | 48 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
110 Total général Actif | 169 512.00 | 45 705.00 | 123 807.00 | 169 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 293.00 | | | 357 293.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 970.00 | | | 357 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 688.00 | | | 225 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 748.00 | | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
252 Charges sociales | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 042.00 | | | 364 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 585.00 | | | 585.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -585.00 | | | -585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |