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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 974.00 | 2 000 000.00 | 639 974.00 | 2 639 974.00 |
BZ Autres créances | 658 104.00 | | 658 104.00 | 658 104.00 |
CF Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 032.00 | | 669 032.00 | 669 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 005.00 | 2 000 000.00 | 1 309 005.00 | 3 309 005.00 |
CU Autres participations | 2 639 294.00 | 2 000 000.00 | 639 294.00 | 2 639 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -643 251.00 | -1 182 158.00 | | -643 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 298.00 | 538 907.00 | | 483 298.00 |
DK Provisions réglementées | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 481 841.00 | -1 457.00 | | 481 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 763.00 | 849 545.00 | | 708 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 445.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 164.00 | 852 990.00 | | 827 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 005.00 | 851 533.00 | | 1 309 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 260.00 | 145 913.00 | | 266 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 561.00 | -187 442.00 | | -98 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 405.00 | 400 000.00 | | 425 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -57 893.00 | -138 907.00 | | -57 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 298.00 | 538 907.00 | | 483 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 294.00 | | | 2 034 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 657 604.00 | | | 657 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 763.00 | 147 859.00 | 560 904.00 | 708 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 784.00 | 658 104.00 | 680.00 | 658 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 164.00 | 266 260.00 | 560 904.00 | 827 164.00 |