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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 974.00 | 2 000 000.00 | 639 974.00 | 2 639 974.00 |
BZ Autres créances | 607 495.00 | | 607 495.00 | 607 495.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 805.00 | | 612 805.00 | 612 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 779.00 | 2 000 000.00 | 1 252 779.00 | 3 252 779.00 |
CU Autres participations | 2 639 294.00 | 2 000 000.00 | 639 294.00 | 2 639 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 7 500.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DH Report à nouveau | | -159 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 070.00 | 176 614.00 | | 180 070.00 |
DK Provisions réglementées | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 838 526.00 | 658 456.00 | | 838 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 703.00 | 562 241.00 | | 409 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 3 600.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 253.00 | 565 841.00 | | 414 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 779.00 | 1 224 297.00 | | 1 252 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 733.00 | 157 158.00 | | 255 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 972.00 | -10 298.00 | | -6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 120.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 930.00 | 23 506.00 | | 19 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 070.00 | 176 614.00 | | 180 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 294.00 | | | 2 034 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VC Groupe et associés | 528 146.00 | 528 146.00 | | 528 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 703.00 | 251 183.00 | 158 520.00 | 409 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 175.00 | 607 495.00 | 680.00 | 608 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 253.00 | 255 733.00 | 158 520.00 | 414 253.00 |