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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
BZ Autres créances | 554 645.00 | | 554 645.00 | 554 645.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 323.00 | | 567 323.00 | 567 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 323.00 | | 1 172 323.00 | 1 172 323.00 |
CU Autres participations | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
DG Autres réserves | | 357 465.00 | | |
DH Report à nouveau | -343 377.00 | | | -343 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 426.00 | -842.00 | | 332 426.00 |
DL TOTAL (I) | 415 363.00 | 982 937.00 | | 415 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 85 084.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 3 860.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 960.00 | 159 302.00 | | 756 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 323.00 | 1 142 239.00 | | 1 172 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 034 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 048 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 034 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 034 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | -327.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 2 048 743.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574.00 | 2 049 585.00 | | 17 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 426.00 | -842.00 | | 332 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 534 577.00 | 534 577.00 | | 534 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 645.00 | 554 645.00 | | 554 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 960.00 | 756 960.00 | | 756 960.00 |