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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 974.00 | 2 000 000.00 | 639 974.00 | 2 639 974.00 |
BZ Autres créances | 576 523.00 | | 576 523.00 | 576 523.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 297.00 | 2 000 000.00 | 1 224 297.00 | 3 224 297.00 |
CU Autres participations | 2 639 294.00 | 2 000 000.00 | 639 294.00 | 2 639 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 952.00 | -643 251.00 | | -159 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 614.00 | 483 298.00 | | 176 614.00 |
DK Provisions réglementées | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 658 456.00 | 481 841.00 | | 658 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 241.00 | 708 763.00 | | 562 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 500.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 114 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 841.00 | 827 164.00 | | 565 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 297.00 | 1 309 005.00 | | 1 224 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 158.00 | 266 260.00 | | 157 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 974.00 | | | 2 639 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 294.00 | | | 2 034 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 389 744.00 | | | 389 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 241.00 | 153 558.00 | 408 683.00 | 562 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 203.00 | 576 523.00 | 680.00 | 577 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 841.00 | 157 158.00 | 408 683.00 | 565 841.00 |