| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 440.00 | 1 416.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 943.00 | 1 541 688.00 | 315 255.00 | 1 856 943.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 287.00 | 1 550 916.00 | 506 370.00 | 2 057 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 577.00 | 53 271.00 | 498 306.00 | 551 577.00 |
BZ Autres créances | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
CF Disponibilités | 465 977.00 | | 465 977.00 | 465 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 545.00 | 53 271.00 | 1 098 274.00 | 1 151 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 832.00 | 1 604 187.00 | 1 604 645.00 | 3 208 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 817.00 | 187 595.00 | | 255 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 999.00 | 68 223.00 | | 77 999.00 |
DL TOTAL (I) | 377 816.00 | 299 817.00 | | 377 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 649.00 | 423 541.00 | | 375 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 779.00 | 167 304.00 | | 144 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 667.00 | 564 965.00 | | 431 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 734.00 | 307 752.00 | | 274 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 828.00 | 1 463 562.00 | | 1 226 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 645.00 | 1 763 379.00 | | 1 604 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 524.00 | 1 214 328.00 | | 975 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 842.00 | | 184 845.00 | 1 902 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 2 057 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 1 862 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 307.00 | | 184 145.00 | 1 708 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | 700.00 | 189 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 358.00 | 182 113.00 | 21 554.00 | 1 390 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 798.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 620.00 | 181 315.00 | 21 554.00 | 1 385 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 667.00 | 431 667.00 | | 431 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 487 865.00 | | | 487 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
VB T. V. A. | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 649.00 | 124 345.00 | 181 893.00 | 375 649.00 |
VI Groupe et associés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 892.00 | | | 197 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 043.00 | 613 331.00 | 63 712.00 | 677 043.00 |
VW T.V.A. | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 828.00 | 975 524.00 | 181 893.00 | 1 226 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 904.00 | 46 743.00 | | 42 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 872.00 | 22 359.00 | | 19 872.00 |
ST Autres comptes | 857 586.00 | 907 371.00 | | 857 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 805.00 | 42 045.00 | | 54 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 851 688.00 | 962 789.00 | | 851 688.00 |
YT Sous‐traitance | 117 748.00 | 121 380.00 | | 117 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535.00 | 250.00 | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 872.00 | 14 809.00 | | 9 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 776.00 | 61 552.00 | | 52 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 167.00 | 458 794.00 | | 483 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 317.00 | 194 260.00 | | 194 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 547.00 | 1 093 405.00 | | 1 050 547.00 |