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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 856.00 | 13 400.00 | 13 456.00 | 26 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 101.00 | 1 866 931.00 | 70 170.00 | 1 937 101.00 |
BF Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 322.00 | 1 888 119.00 | 94 203.00 | 1 982 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 |
BZ Autres créances | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CF Disponibilités | 560 887.00 | | 560 887.00 | 560 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 292.00 | | 1 781 292.00 | 1 781 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 614.00 | 1 888 119.00 | 1 875 495.00 | 3 763 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 064.00 | 452 589.00 | | 388 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 141.00 | 221 474.00 | | 179 141.00 |
DL TOTAL (I) | 611 205.00 | 718 063.00 | | 611 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | 33 451.00 | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 887.00 | 197 923.00 | | 256 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 3 681.00 | | 15 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 769.00 | 335 841.00 | | 335 769.00 |
EA Autres dettes | 653 955.00 | 356 867.00 | | 653 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 290.00 | 927 762.00 | | 1 264 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 495.00 | 1 645 826.00 | | 1 875 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 290.00 | 927 762.00 | | 1 264 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 322.00 | | | 1 982 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 210.00 | | | 1 966 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 690.00 | 64 429.00 | | 1 823 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 155.00 | 64 429.00 | | 1 818 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 955.00 | 653 955.00 | | 653 955.00 |
UP Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 256 887.00 | 256 887.00 | | 256 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 733.00 | 1 209 156.00 | 10 577.00 | 1 219 733.00 |
VW T.V.A. | 143 160.00 | 143 160.00 | | 143 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 290.00 | 1 264 290.00 | | 1 264 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 423.00 | 44 377.00 | | 30 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 095.00 | 32 944.00 | | 37 095.00 |
ST Autres comptes | 798 664.00 | 812 430.00 | | 798 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 758.00 | 66 048.00 | | 76 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 722 445.00 | 249 122.00 | | 722 445.00 |
YT Sous‐traitance | 125 071.00 | 59 842.00 | | 125 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 141.00 | 4 750.00 | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 509.00 | 8 776.00 | | 14 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 932.00 | 53 153.00 | | 44 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 232.00 | 434 882.00 | | 459 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 180.00 | 180 129.00 | | 185 180.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 729.00 | 976 013.00 | | 1 079 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |