|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 856.00 | 3 200.00 | 23 656.00 | 26 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 923.00 | 1 759 361.00 | 132 562.00 | 1 891 923.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 267.00 | 1 770 349.00 | 345 918.00 | 2 116 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 939.00 | | 671 939.00 | 671 939.00 |
BZ Autres créances | 180 503.00 | | 180 503.00 | 180 503.00 |
CF Disponibilités | 579 110.00 | | 579 110.00 | 579 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 439.00 | | 1 452 439.00 | 1 452 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 705.00 | 1 770 349.00 | 1 798 356.00 | 3 568 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 086.00 | 333 816.00 | | 393 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 503.00 | 59 270.00 | | 263 503.00 |
DL TOTAL (I) | 700 589.00 | 437 086.00 | | 700 589.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 338.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 855.00 | 184 370.00 | | 63 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 040.00 | 566 731.00 | | 287 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 518.00 | 276 032.00 | | 301 518.00 |
EA Autres dettes | 300 575.00 | 63 344.00 | | 300 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 767.00 | 1 236 874.00 | | 1 097 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 356.00 | 1 742 298.00 | | 1 798 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 316.00 | 1 171 427.00 | | 1 064 316.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 224.00 | | 78 056.00 | 2 057 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 013.00 | 2 116 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 013.00 | 1 921 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 689.00 | | 77 356.00 | 1 862 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | 700.00 | 189 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 242.00 | 96 120.00 | 19 013.00 | 1 693 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 707.00 | 96 120.00 | 19 013.00 | 1 687 707.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
6T Sur comptes clients | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 609.00 | | 121 609.00 | 121 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 609.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 040.00 | 287 040.00 | | 287 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 671 939.00 | 671 939.00 | | 671 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VB T. V. A. | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 855.00 | 30 404.00 | 33 451.00 | 63 855.00 |
VI Groupe et associés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 142.00 | 853 142.00 | 9 000.00 | 862 142.00 |
VW T.V.A. | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 767.00 | 1 064 316.00 | 33 451.00 | 1 097 767.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 701.00 | 40 031.00 | | 46 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 086.00 | 19 980.00 | | 23 086.00 |
ST Autres comptes | 857 349.00 | 940 048.00 | | 857 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 705.00 | 68 518.00 | | 59 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 617 251.00 | 732 059.00 | | 617 251.00 |
YT Sous‐traitance | 90 914.00 | 126 621.00 | | 90 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 14 314.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 424.00 | 54 345.00 | | 49 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 949.00 | 512 638.00 | | 456 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 428.00 | 202 027.00 | | 188 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 054.00 | 1 155 167.00 | | 1 031 054.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |