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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 740.00 | 1 116.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 936.00 | 1 683 714.00 | 175 222.00 | 1 858 936.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 280.00 | 1 693 242.00 | 366 038.00 | 2 059 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 001.00 | 53 271.00 | 617 730.00 | 671 001.00 |
BZ Autres créances | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
CF Disponibilités | 543 871.00 | | 543 871.00 | 543 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 531.00 | 53 271.00 | 1 376 260.00 | 1 429 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 811.00 | 1 746 513.00 | 1 742 298.00 | 3 488 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 816.00 | 255 817.00 | | 333 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 270.00 | 77 999.00 | | 59 270.00 |
DL TOTAL (I) | 437 086.00 | 377 816.00 | | 437 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 370.00 | 375 649.00 | | 184 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 731.00 | 431 667.00 | | 566 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 032.00 | 274 734.00 | | 276 032.00 |
EA Autres dettes | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 874.00 | 1 226 828.00 | | 1 236 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 298.00 | 1 604 645.00 | | 1 742 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 427.00 | 975 524.00 | | 1 171 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 190.00 | 161 188.00 | 2 724 378.00 | 2 563 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 190.00 | 161 188.00 | 2 724 378.00 | 2 563 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 133 224.00 | 117 976.00 | | 133 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 331.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 10 177.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 6 823.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 3 512.00 | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 418.00 | 2 639 173.00 | | 2 724 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 149.00 | 2 561 174.00 | | 2 665 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 270.00 | 77 999.00 | | 59 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 629.00 | 111 102.00 | | 119 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 287.00 | | 1 993.00 | 2 057 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 052.00 | | 1 993.00 | 1 862 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 916.00 | 142 326.00 | | 1 550 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 381.00 | 142 326.00 | | 1 545 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 271.00 | 68 338.00 | | 53 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 731.00 | 566 731.00 | | 566 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 289.00 | 607 289.00 | | 607 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 712.00 | | 63 712.00 | 63 712.00 |
VB T. V. A. | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 370.00 | 118 923.00 | 65 447.00 | 184 370.00 |
VI Groupe et associés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 191.00 | | | 198 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 542.00 | 799 830.00 | 72 712.00 | 872 542.00 |
VW T.V.A. | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 255.00 | 1 169 808.00 | 65 447.00 | 1 235 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 031.00 | 42 904.00 | | 40 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 980.00 | 19 872.00 | | 19 980.00 |
ST Autres comptes | 940 048.00 | 857 586.00 | | 940 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 518.00 | 54 805.00 | | 68 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 732 059.00 | 851 688.00 | | 732 059.00 |
YT Sous‐traitance | 126 621.00 | 117 748.00 | | 126 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 535.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 314.00 | 9 872.00 | | 14 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 345.00 | 52 776.00 | | 54 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 638.00 | 483 167.00 | | 512 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 027.00 | 194 317.00 | | 202 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 167.00 | 1 050 547.00 | | 1 155 167.00 |