| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 773.00 | 329 389.00 | 19 384.00 | 348 773.00 |
AH Fonds commercial | 793 037.00 | 793 037.00 | | 793 037.00 |
AN Terrains | 33 772.00 | 32 326.00 | 1 446.00 | 33 772.00 |
AP Constructions | 1 152 633.00 | 821 241.00 | 331 391.00 | 1 152 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 342.00 | 1 197 916.00 | 108 426.00 | 1 306 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 017.00 | 1 703 620.00 | 178 398.00 | 1 882 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 864.00 | 4 877 530.00 | 680 334.00 | 5 557 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397 430.00 | 320 267.00 | 24 077 163.00 | 24 397 430.00 |
BZ Autres créances | 10 613 969.00 | | 10 613 969.00 | 10 613 969.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 043 754.00 | 320 267.00 | 34 723 487.00 | 35 043 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601 618.00 | 5 197 797.00 | 35 403 822.00 | 40 601 618.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 005.00 | 1 498 005.00 | | 1 498 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208.00 | 1 802 208.00 | | 1 802 208.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 546 893.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 258.00 | 2 719 495.00 | | 2 425 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 208.00 | 6 566 601.00 | | 5 726 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 320.00 | 745 688.00 | | 1 361 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 372 000.00 | 1 316 500.00 | | 1 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 733 320.00 | 2 062 187.00 | | 2 733 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 503.00 | 298 417.00 | | 209 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330.00 | 8 656 785.00 | | 8 557 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474 405.00 | 11 024 714.00 | | 10 474 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 37 965.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 188 284.00 | 541 572.00 | | 188 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 502 572.00 | 10 009 244.00 | | 7 502 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 944 294.00 | 30 568 697.00 | | 26 944 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 403 822.00 | 39 197 485.00 | | 35 403 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
FD Production vendue biens | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
FG Production vendue services | 76 511 699.00 | 367 504.00 | 76 879 203.00 | 76 511 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 545 215.00 | 367 504.00 | 76 912 719.00 | 76 545 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 562 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 239 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 111 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 159 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174 440.00 | |
GE Autres charges | | | 268 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 948 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 600.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 2 600.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 003.00 | 1 919.00 | | 193 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 090.00 | 15 575.00 | | 20 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 093.00 | 17 494.00 | | 213 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 260.00 | -14 894.00 | | -210 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 584 059.00 | 476 346.00 | | 584 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 664.00 | 465 419.00 | | 512 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 683 408.00 | 58 560 581.00 | | 78 683 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 258 150.00 | 55 841 086.00 | | 76 258 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 258.00 | 2 719 495.00 | | 2 425 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 401 970.00 | | 156 027.00 | 5 401 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 5 557 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 4 374 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 987.00 | | 823.00 | 1 140 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 692.00 | | 155 204.00 | 4 219 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 716.00 | 218 820.00 | 43.00 | 3 865 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 973.00 | 7 416.00 | | 321 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543 742.00 | 211 404.00 | 43.00 | 3 543 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 187.00 | 1 174 440.00 | 503 308.00 | 2 062 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 793 037.00 | | | 793 037.00 |
6T Sur comptes clients | 578 343.00 | 166 564.00 | 424 641.00 | 578 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 381.00 | 166 564.00 | 424 641.00 | 1 371 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433 568.00 | 1 341 004.00 | 927 949.00 | 3 433 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341 004.00 | 927 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557 330.00 | 8 557 330.00 | | 8 557 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141 816.00 | 2 141 816.00 | | 2 141 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 830 343.00 | 2 830 343.00 | | 2 830 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 502 572.00 | 7 502 572.00 | | 7 502 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
UX Autres créances clients | 24 199 461.00 | | | 24 199 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 970.00 | | | 197 970.00 |
VB T. V. A. | 1 764 785.00 | | | 1 764 785.00 |
VC Groupe et associés | 8 059 571.00 | | | 8 059 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 586.00 | 546 586.00 | | 546 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 054 531.00 | 34 810 423.00 | 244 108.00 | 35 054 531.00 |
VW T.V.A. | 4 955 661.00 | 4 955 661.00 | | 4 955 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 734 791.00 | 26 734 791.00 | | 26 734 791.00 |