| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 033.00 | 164 181.00 | 24 853.00 | 189 033.00 |
AH Fonds commercial | 793 037.00 | 793 037.00 | | 793 037.00 |
AN Terrains | 47 622.00 | 37 420.00 | 10 202.00 | 47 622.00 |
AP Constructions | 1 161 070.00 | 929 314.00 | 231 756.00 | 1 161 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 179.00 | 1 132 845.00 | 145 334.00 | 1 278 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 572.00 | 1 576 801.00 | 222 772.00 | 1 799 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 985 362.00 | | 985 362.00 | 985 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003 500.00 | | 3 003 500.00 | 3 003 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 272 007.00 | 4 633 598.00 | 4 638 409.00 | 9 272 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114 111.00 | 446 371.00 | 25 667 741.00 | 26 114 111.00 |
BZ Autres créances | 15 785 195.00 | | 15 785 195.00 | 15 785 195.00 |
CF Disponibilités | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 291 215.00 | 446 371.00 | 41 844 844.00 | 42 291 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 563 222.00 | 5 079 968.00 | 46 483 253.00 | 51 563 222.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 005.00 | 1 498 005.00 | | 1 498 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208.00 | 1 802 208.00 | | 1 802 208.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 764.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 148.00 | 1 876 293.00 | | 2 258 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 914.00 | 5 177 270.00 | | 5 558 914.00 |
DP Provisions pour risques | 450 213.00 | 653 262.00 | | 450 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 490 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940 213.00 | 2 016 262.00 | | 1 940 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 128.00 | 718 700.00 | | 670 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542 035.00 | 7 630 751.00 | | 9 542 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 931 256.00 | 10 736 406.00 | | 11 931 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 783.00 | 30 377.00 | | 17 783.00 |
EA Autres dettes | 1 438 742.00 | 820 689.00 | | 1 438 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 384 181.00 | 11 702 095.00 | | 15 384 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 984 125.00 | 31 639 019.00 | | 38 984 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 483 252.00 | 38 832 549.00 | | 46 483 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
FD Production vendue biens | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
FG Production vendue services | 77 226 861.00 | 413 218.00 | 77 640 079.00 | 77 226 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 250 903.00 | 413 218.00 | 77 664 120.00 | 77 250 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 970 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 892 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 620 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 901 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 944 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 991 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 796 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 449.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 449.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 029.00 | 17 348.00 | | 65 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 304.00 | 17 383.00 | | 65 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 804.00 | -13 934.00 | | -64 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 475 800.00 | 219 452.00 | | 475 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 982.00 | -98 556.00 | | 1 026 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 699 385.00 | 78 711 655.00 | | 80 699 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 441 239.00 | 76 835 362.00 | | 78 441 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 146.00 | 1 876 293.00 | | 2 258 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 578.00 | | 1 143 512.00 | 8 125 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 9 272 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 5 271 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 109.00 | | 11 961.00 | 970 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 269.00 | | 1 157 721.00 | 4 114 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 201.00 | | -24 070.00 | 3 042 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 279.00 | 210 467.00 | 185.00 | 3 630 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 348.00 | 11 832.00 | | 152 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 930.00 | 198 634.00 | 185.00 | 3 477 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016 261.00 | 442 213.00 | 518 261.00 | 2 016 261.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 793 037.00 | | | 793 037.00 |
6T Sur comptes clients | 567 401.00 | 219 675.00 | 340 705.00 | 567 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 438.00 | 219 875.00 | 340 706.00 | 1 360 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376 700.00 | 651 889.00 | 858 967.00 | 3 376 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 889.00 | 858 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542 035.00 | 9 542 035.00 | | 9 542 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 765 112.00 | 2 765 112.00 | | 2 765 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867 076.00 | 2 867 076.00 | | 2 867 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 384 181.00 | 15 384 181.00 | | 15 384 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 003 500.00 | 3 003 500.00 | | 3 003 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 25 820 400.00 | 25 815 270.00 | 5 130.00 | 25 820 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 711.00 | | 2 937 111.00 | 293 711.00 |
VB T. V. A. | 2 085 473.00 | 2 085 473.00 | | 2 085 473.00 |
VC Groupe et associés | 12 475 007.00 | 12 475 007.00 | | 12 475 007.00 |
VI Groupe et associés | 947 981.00 | 947 981.00 | | 947 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 873.00 | 654 873.00 | | 654 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 577.00 | 514 577.00 | | 514 577.00 |
VW T.V.A. | 5 644 195.00 | 5 644 195.00 | | 5 644 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 313 997.00 | 38 313 997.00 | | 38 313 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 545.00 | | | 545.00 |