| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 490.00 | 185 269.00 | 14 221.00 | 199 490.00 |
AN Terrains | 47 622.00 | 40 611.00 | 7 010.00 | 47 622.00 |
AP Constructions | 2 571 452.00 | 1 139 374.00 | 1 432 078.00 | 2 571 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 849.00 | 1 338 643.00 | 166 205.00 | 1 504 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 560.00 | 1 757 964.00 | 196 596.00 | 1 954 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 014 217.00 | | 3 014 217.00 | 3 014 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 383 163.00 | 4 461 861.00 | 4 921 300.00 | 9 383 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 107 617.00 | 456 921.00 | 25 650 696.00 | 26 107 617.00 |
BZ Autres créances | 12 654 035.00 | | 12 654 035.00 | 12 654 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 012 359.00 | 664 712.00 | 38 347 646.00 | 39 012 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 395 521.00 | 5 126 574.00 | 43 268 947.00 | 48 395 521.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 005.00 | 1 498 005.00 | | 1 498 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208.00 | 1 802 208.00 | | 1 802 208.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 58 632.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640 096.00 | 2 464 593.00 | | 2 640 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 893.00 | 5 823 438.00 | | 5 940 893.00 |
DP Provisions pour risques | 596 385.00 | 463 673.00 | | 596 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 771 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 771 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367 385.00 | 2 183 673.00 | | 2 367 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 184.00 | 821 754.00 | | 750 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 745.00 | 6 441 504.00 | | 7 102 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102 780.00 | 11 354 806.00 | | 12 102 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 11 284.00 | | 4 618.00 |
EA Autres dettes | 643 385.00 | 202 853.00 | | 643 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 356 923.00 | 14 463 846.00 | | 14 356 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 960 669.00 | 33 296 047.00 | | 34 960 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 268 947.00 | 41 303 158.00 | | 43 268 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
FG Production vendue services | 85 204 351.00 | 332 498.00 | 85 536 849.00 | 85 204 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 213 804.00 | 332 498.00 | 85 546 302.00 | 85 213 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 845 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 012 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 318 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 654.00 | |
GE Autres charges | | | 41 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 045 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 2 792.00 | | 1 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 793 037.00 | | | 793 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 436.00 | 2 792.00 | | 794 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 311.00 | 77 520.00 | | 89 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 037.00 | 4 350.00 | | 793 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 348.00 | 81 870.00 | | 882 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 912.00 | -79 078.00 | | -87 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 335.00 | 401 994.00 | | 503 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 827.00 | 647 712.00 | | 834 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 929 733.00 | 79 126 867.00 | | 87 929 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 289 637.00 | 76 662 274.00 | | 85 289 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640 096.00 | 2 464 593.00 | | 2 640 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 910 153.00 | | 289 689.00 | 9 910 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 419.00 | 3 027 429.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 815 679.00 | 9 383 163.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793 037.00 | 199 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 6 156 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 614.00 | | 4 913.00 | 987 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 908.00 | | 270 559.00 | 5 907 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 631.00 | | 14 217.00 | 3 014 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 991.00 | 324 094.00 | 22 223.00 | 4 159 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 765.00 | 9 504.00 | | 175 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 225.00 | 314 590.00 | 22 223.00 | 3 984 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 183 673.00 | 375 654.00 | 191 942.00 | 2 183 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 793 037.00 | | 793 037.00 | 793 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 207 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 541 008.00 | 202 403.00 | 286 490.00 | 541 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 045.00 | 410 194.00 | 1 079 527.00 | 1 334 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517 718.00 | 785 849.00 | 1 271 469.00 | 3 517 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 849.00 | 478 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 793 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102 745.00 | 7 102 745.00 | | 7 102 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133 605.00 | 3 133 605.00 | | 3 133 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876 227.00 | 2 876 227.00 | | 2 876 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 533.00 | 1 393 533.00 | | 1 393 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 356 923.00 | 14 356 923.00 | | 14 356 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 014 217.00 | 3 014 217.00 | | 3 014 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 25 830 046.00 | 25 828 919.00 | 1 126.00 | 25 830 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 572.00 | | 277 572.00 | 277 572.00 |
VB T. V. A. | 1 569 419.00 | 1 569 419.00 | | 1 569 419.00 |
VC Groupe et associés | 10 400 035.00 | 10 400 035.00 | | 10 400 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 008.00 | 270 008.00 | | 270 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 771.00 | 383 771.00 | | 383 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 812 082.00 | 41 520 172.00 | 291 910.00 | 41 812 082.00 |
VW T.V.A. | 5 709 176.00 | 5 709 176.00 | | 5 709 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 960 669.00 | 34 960 669.00 | | 34 960 669.00 |