| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 072.00 | 142 974.00 | 34 098.00 | 177 072.00 |
AH Fonds commercial | 793 037.00 | 793 037.00 | | 793 037.00 |
AN Terrains | 45 515.00 | 33 808.00 | 11 707.00 | 45 515.00 |
AP Constructions | 1 128 834.00 | 836 721.00 | 292 113.00 | 1 128 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 844.00 | 1 010 746.00 | 119 098.00 | 1 129 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 593.00 | 1 410 391.00 | 148 202.00 | 1 558 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 550.00 | | 3 002 550.00 | 3 002 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 712.00 | 4 227 677.00 | 3 642 035.00 | 7 869 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595 837.00 | 395 646.00 | 24 200 191.00 | 24 595 837.00 |
BZ Autres créances | 8 816 825.00 | | 8 816 825.00 | 8 816 825.00 |
CF Disponibilités | 169 694.00 | | 169 694.00 | 169 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 605 119.00 | 395 646.00 | 33 209 473.00 | 33 605 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 474 831.00 | 4 623 323.00 | 36 851 508.00 | 41 474 831.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 005.00 | 1 498 005.00 | | 1 498 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 802 208.00 | 1 802 208.00 | | 1 802 208.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 737.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 789.00 | 2 425 258.00 | | 2 815 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 227.00 | 5 726 208.00 | | 6 116 227.00 |
DP Provisions pour risques | 882 582.00 | 1 361 320.00 | | 882 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286 582.00 | 2 733 320.00 | | 2 286 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 454.00 | 209 503.00 | | 211 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 021.00 | 8 557 330.00 | | 7 396 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 384 133.00 | 10 474 405.00 | | 10 384 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 161.00 | 12 201.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 404 261.00 | 188 284.00 | | 404 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017 668.00 | 7 502 572.00 | | 10 017 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 448 698.00 | 26 944 294.00 | | 28 448 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 851 508.00 | 35 403 822.00 | | 36 851 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 410.00 | 935.00 | 35 345.00 | 34 410.00 |
FD Production vendue biens | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
FG Production vendue services | 68 068 037.00 | 611 632.00 | 68 679 668.00 | 68 068 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 128 069.00 | 612 567.00 | 68 740 636.00 | 68 128 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 605 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 444 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 002 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 256 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 500.00 | |
GE Autres charges | | | 76 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 438 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 403 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 157.00 | 2 833.00 | | 22 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 157.00 | 2 833.00 | | 22 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 543.00 | 20 090.00 | | 5 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 213 093.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 615.00 | -210 260.00 | | 16 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 352.00 | 584 059.00 | | 167 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 173.00 | 512 664.00 | | -383 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 044 470.00 | 78 683 408.00 | | 71 044 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 228 681.00 | 76 258 150.00 | | 68 228 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 789.00 | 2 425 258.00 | | 2 815 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 557 864.00 | | 3 172 602.00 | 5 557 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 194.00 | 3 036 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 755.00 | 7 869 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 935.00 | 970 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 625.00 | 3 862 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 810.00 | | 21 235.00 | 1 141 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 764.00 | | 147 647.00 | 4 374 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 290.00 | | 3 003 720.00 | 41 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 492.00 | 197 165.00 | 847 018.00 | 4 084 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 389.00 | 6 521.00 | 192 935.00 | 329 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 103.00 | 190 645.00 | 654 083.00 | 3 755 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 733 320.00 | 641 500.00 | 1 088 238.00 | 2 733 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 793 037.00 | | | 793 037.00 |
6T Sur comptes clients | 320 267.00 | 246 869.00 | 171 490.00 | 320 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 304.00 | 246 869.00 | 171 490.00 | 1 113 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846 624.00 | 888 369.00 | 1 259 728.00 | 3 846 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 369.00 | 1 259 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 021.00 | 7 396 021.00 | | 7 396 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 251.00 | 1 902 251.00 | | 1 902 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756 978.00 | 2 756 978.00 | | 2 756 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 232.00 | 293 232.00 | | 293 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 017 668.00 | 10 017 668.00 | | 10 017 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 550.00 | 3 002 550.00 | | 3 002 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
UX Autres créances clients | 24 252 557.00 | | | 24 252 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 280.00 | | | 343 280.00 |
VB T. V. A. | 1 467 210.00 | | | 1 467 210.00 |
VC Groupe et associés | 6 497 648.00 | | | 6 497 648.00 |
VI Groupe et associés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541 822.00 | | | 541 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 120.00 | 558 120.00 | | 558 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 446.00 | | | 166 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 449 060.00 | 36 066 637.00 | 382 423.00 | 36 449 060.00 |
VW T.V.A. | 5 166 784.00 | 5 166 784.00 | | 5 166 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 237 244.00 | 28 237 244.00 | | 28 237 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 526.00 | | | 526.00 |