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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 937 337.00 | | 69 937 337.00 | 69 937 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 120 926.00 | | 188 120 926.00 | 188 120 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 507 995.00 | | 507 995.00 | 507 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 995.00 | | 507 995.00 | 507 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 628 920.00 | | 188 628 920.00 | 188 628 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 937 337.00 | | | 69 937 337.00 |
CU Autres participations | 118 183 589.00 | | 118 183 589.00 | 118 183 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 7 122 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 123 458.00 | | | 52 123 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 415 617.00 | 11 426 950.00 | | 11 415 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 075.00 | 4 488 667.00 | | -858 075.00 |
DL TOTAL (I) | 73 393 201.00 | 23 749 817.00 | | 73 393 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 223 845.00 | 168 040 057.00 | | 115 223 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 22 116.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 235 719.00 | 168 062 173.00 | | 115 235 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 628 920.00 | 191 811 990.00 | | 188 628 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 591.00 | 22 116.00 | | 2 580 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 441.00 | 5 486 885.00 | | 1 765 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 516.00 | 998 218.00 | | 2 623 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 075.00 | 4 488 667.00 | | -858 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 937 337.00 | 69 937 337.00 | | 69 937 337.00 |
VI Groupe et associés | 115 223 845.00 | 2 568 717.00 | | 115 223 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 937 337.00 | 2 054 937.00 | 67 882 400.00 | 69 937 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 235 719.00 | 2 580 591.00 | | 115 235 719.00 |