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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 720 934.00 | | 61 720 934.00 | 61 720 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 229 800.00 | | 231 229 800.00 | 231 229 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 259 945.00 | | 5 259 945.00 | 5 259 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 945.00 | | 5 259 945.00 | 5 259 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 489 745.00 | | 236 489 745.00 | 236 489 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
CU Autres participations | 169 508 866.00 | | 169 508 866.00 | 169 508 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 123 458.00 | 52 123 458.00 | | 52 123 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 453 464.00 | 54 072 963.00 | | 52 453 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 619.00 | 1 380 501.00 | | 2 063 619.00 |
DL TOTAL (I) | 117 640 542.00 | 118 576 922.00 | | 117 640 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 350 140.00 | 118 512 307.00 | | 118 350 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 16 500.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 091.00 | 82 128.00 | | 492 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 849 203.00 | 118 610 935.00 | | 118 849 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 489 745.00 | 237 187 857.00 | | 236 489 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 039.00 | 1 663 771.00 | | 1 902 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 834.00 | 61 942.00 | | 491 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 089.00 | 3 064 157.00 | | 3 970 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 470.00 | 1 683 656.00 | | 1 906 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 619.00 | 1 380 501.00 | | 2 063 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 506 130.00 | | 746 672.00 | 232 506 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023 002.00 | 231 229 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023 002.00 | 231 229 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 506 130.00 | | 746 672.00 | 232 506 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 720 935.00 | 363 878.00 | 61 357 057.00 | 61 720 935.00 |
VI Groupe et associés | 118 350 141.00 | 1 402 977.00 | | 118 350 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 720 935.00 | 363 878.00 | 61 357 057.00 | 61 720 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 849 204.00 | 1 902 040.00 | | 118 849 204.00 |