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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 997 264.00 | | 62 997 264.00 | 62 997 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 506 130.00 | | 232 506 130.00 | 232 506 130.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 4 669 728.00 | | 4 669 728.00 | 4 669 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 681 728.00 | | 4 681 728.00 | 4 681 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 187 858.00 | | 237 187 858.00 | 237 187 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 847.00 | | | 420 847.00 |
CU Autres participations | 169 508 866.00 | | 169 508 866.00 | 169 508 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 123 458.00 | 52 123 458.00 | | 52 123 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 072 963.00 | 55 739 478.00 | | 54 072 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 501.00 | 1 433 485.00 | | 1 380 501.00 |
DL TOTAL (I) | 118 576 922.00 | 120 296 421.00 | | 118 576 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 512 307.00 | 118 702 022.00 | | 118 512 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 21 300.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 128.00 | 70 567.00 | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 610 935.00 | 118 793 889.00 | | 118 610 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 187 858.00 | 239 090 310.00 | | 237 187 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 771.00 | 1 846 725.00 | | 1 663 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 064 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 942.00 | 70 567.00 | | 61 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 157.00 | 3 281 575.00 | | 3 064 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 656.00 | 1 848 089.00 | | 1 683 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 501.00 | 1 433 485.00 | | 1 380 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 997 264.00 | 420 847.00 | 62 576 417.00 | 62 997 264.00 |
VI Groupe et associés | 118 512 307.00 | 1 565 143.00 | | 118 512 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 009 264.00 | 432 847.00 | 62 576 417.00 | 63 009 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 610 935.00 | 1 663 771.00 | | 118 610 935.00 |