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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 561 001.00 | | 64 561 001.00 | 64 561 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 069 867.00 | | 234 069 867.00 | 234 069 867.00 |
CF Disponibilités | 5 020 443.00 | | 5 020 443.00 | 5 020 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 443.00 | | 5 020 443.00 | 5 020 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 090 310.00 | | 239 090 310.00 | 239 090 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
CU Autres participations | 169 508 866.00 | | 169 508 866.00 | 169 508 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 123 458.00 | 52 123 458.00 | | 52 123 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 712 200.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 739 478.00 | 6 387 543.00 | | 55 739 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 485.00 | 51 934 379.00 | | 1 433 485.00 |
DL TOTAL (I) | 120 296 421.00 | 121 157 580.00 | | 120 296 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 702 022.00 | 118 899 679.00 | | 118 702 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 3 500.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 793 889.00 | 118 903 179.00 | | 118 793 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 090 310.00 | 240 060 759.00 | | 239 090 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 725.00 | 1 956 015.00 | | 1 846 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 281 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 191 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 191 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 865 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 865 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 325 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 575.00 | 237 773 711.00 | | 3 281 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 089.00 | 185 839 331.00 | | 1 848 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 485.00 | 51 934 379.00 | | 1 433 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 561 001.00 | 470 004.00 | 64 090 997.00 | 64 561 001.00 |
VI Groupe et associés | 118 702 022.00 | 1 754 858.00 | | 118 702 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 561 001.00 | 470 004.00 | 64 090 997.00 | 64 561 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 793 889.00 | 1 846 725.00 | | 118 793 889.00 |