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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 602.00 | 42 117.00 | 2 485.00 | 44 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 461.00 | 45 374.00 | 19 086.00 | 64 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 713.00 | 2 550.00 | 10 163.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 944.00 | 90 041.00 | 181 902.00 | 271 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 174.00 | | 710 174.00 | 710 174.00 |
CF Disponibilités | 906 198.00 | | 906 198.00 | 906 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 661.00 | | 1 673 661.00 | 1 673 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 606.00 | 90 041.00 | 1 855 564.00 | 1 945 606.00 |
CU Autres participations | 150 166.00 | | 150 166.00 | 150 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 408.00 | 44 283.00 | | 49 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 288.00 | 37 502.00 | | 44 288.00 |
DG Autres réserves | 199 271.00 | 67 719.00 | | 199 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 971.00 | 448 134.00 | | 210 971.00 |
DL TOTAL (I) | 503 938.00 | 597 643.00 | | 503 938.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962.00 | 36 164.00 | | 46 962.00 |
EA Autres dettes | 16 386.00 | 102 162.00 | | 16 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 384.00 | 380 598.00 | | 537 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 625.00 | 958 042.00 | | 1 351 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 564.00 | 1 563 486.00 | | 1 855 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 489.00 | | 2 128 489.00 | 2 128 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 489.00 | | 2 128 489.00 | 2 128 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 90.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 552.00 | 90.00 | | 10 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 168.00 | -90.00 | | -8 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 405.00 | 1 994 971.00 | | 2 139 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 434.00 | 1 546 837.00 | | 1 928 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 971.00 | 448 134.00 | | 210 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 698.00 | | 12 246.00 | 259 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 280.00 | | 2 323.00 | 42 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | | 9 899.00 | 54 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 856.00 | | 25.00 | 162 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 190.00 | 19 301.00 | | 68 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 042.00 | 11 075.00 | | 31 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 149.00 | 8 226.00 | | 37 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 209 913.00 | 91 879.00 | | 209 913.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 263.00 | 91 879.00 | 7 800.00 | 220 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 879.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 393.00 | | | 369 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 385.00 | 537 385.00 | | 537 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 710 175.00 | | | 710 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 027.00 | 767 314.00 | 12 714.00 | 780 027.00 |
VW T.V.A. | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 477.00 | 982 084.00 | | 1 351 477.00 |