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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 602.00 | 43 391.00 | 1 211.00 | 44 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 717.00 | 55 840.00 | 22 876.00 | 78 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 564.00 | 99 231.00 | 355 333.00 | 454 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 047.00 | | 1 013 047.00 | 1 013 047.00 |
BZ Autres créances | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CF Disponibilités | 881 633.00 | | 881 633.00 | 881 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 734.00 | | 2 000 734.00 | 2 000 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 298.00 | 99 231.00 | 2 356 067.00 | 2 455 298.00 |
CU Autres participations | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 056.00 | 44 288.00 | | 74 056.00 |
DG Autres réserves | 281 244.00 | 199 271.00 | | 281 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 684.00 | 210 971.00 | | 120 684.00 |
DL TOTAL (I) | 525 393.00 | 503 938.00 | | 525 393.00 |
DP Provisions pour risques | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 584.00 | 369 392.00 | | 807 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 46 962.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 360.00 | 381 350.00 | | 508 360.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 16 386.00 | | 20 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 095.00 | 537 384.00 | | 888 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 435.00 | 1 351 476.00 | | 1 819 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 067.00 | 1 855 415.00 | | 2 356 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 948.00 | | 2 471 948.00 | 2 471 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 948.00 | | 2 471 948.00 | 2 471 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 2 384.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 2 384.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 7 800.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 10 552.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -8 168.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 771.00 | 2 139 405.00 | | 2 494 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 086.00 | 1 928 434.00 | | 2 374 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 684.00 | 210 971.00 | | 120 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 944.00 | | 185 170.00 | 271 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 331 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 454 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 461.00 | | 14 256.00 | 64 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 881.00 | | 170 914.00 | 162 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 492.00 | 11 740.00 | | 87 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 117.00 | 1 274.00 | | 42 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 10 465.00 | | 45 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 301 792.00 | 15 499.00 | | 301 792.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 342.00 | 26 737.00 | 2 550.00 | 304 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 737.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 985.00 | | | 294 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 033.00 | 194 033.00 | | 194 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 096.00 | 888 096.00 | | 888 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 048.00 | | | 1 013 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 164.00 | 1 119 100.00 | 31 064.00 | 1 150 164.00 |
VW T.V.A. | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 435.00 | 1 524 451.00 | | 1 819 435.00 |