| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 280.00 | 31 041.00 | 11 238.00 | 42 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 562.00 | 37 148.00 | 17 413.00 | 54 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | 2 550.00 | 10 138.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 698.00 | 70 740.00 | 188 957.00 | 259 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 589.00 | | 427 589.00 | 427 589.00 |
BZ Autres créances | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CF Disponibilités | 880 278.00 | | 880 278.00 | 880 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 529.00 | | 1 374 529.00 | 1 374 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 227.00 | 70 740.00 | 1 563 487.00 | 1 634 227.00 |
CU Autres participations | 150 166.00 | | 150 166.00 | 150 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 288.00 | 78 336.00 | | 44 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 502.00 | 26 847.00 | | 37 502.00 |
DG Autres réserves | 67 719.00 | 33 058.00 | | 67 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 134.00 | 80 831.00 | | 448 134.00 |
DL TOTAL (I) | 597 644.00 | 219 073.00 | | 597 644.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 93 000.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 93 000.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 196.00 | 54 153.00 | | 88 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 25 167.00 | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 920.00 | 285 605.00 | | 350 920.00 |
EA Autres dettes | 102 162.00 | 56 540.00 | | 102 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 598.00 | 207 785.00 | | 380 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 042.00 | 629 250.00 | | 958 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 487.00 | 941 324.00 | | 1 563 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 651.00 | | 1 874 651.00 | 874 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 651.00 | | 1 874 651.00 | 874 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 27 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 104.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 394.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 625.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 971.00 | 1 491 333.00 | | 1 994 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 837.00 | 1 410 501.00 | | 1 546 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 134.00 | 80 831.00 | | 448 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229.00 | 22 962.00 | | 45 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 13 335.00 | | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 522.00 | 9 627.00 | | 27 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 598.00 | 380 598.00 | | 380 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 427 590.00 | | | 427 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 940.00 | 494 251.00 | 12 689.00 | 506 940.00 |
VW T.V.A. | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 043.00 | 869 846.00 | | 958 043.00 |