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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 603.00 | 44 349.00 | 254.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 890.00 | 67 846.00 | 20 044.00 | 87 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 573.00 | 112 195.00 | 341 379.00 | 453 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 989.00 | | 869 989.00 | 869 989.00 |
BZ Autres créances | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
CF Disponibilités | 1 032 213.00 | | 1 032 213.00 | 1 032 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 453.00 | | 1 995 453.00 | 1 995 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 026.00 | 112 195.00 | 2 336 831.00 | 2 449 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
CU Autres participations | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | 49 408.00 | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 588.00 | 74 057.00 | | 88 588.00 |
DG Autres réserves | 306 026.00 | 281 245.00 | | 306 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 018.00 | 120 685.00 | | 216 018.00 |
DL TOTAL (I) | 646 488.00 | 525 394.00 | | 646 488.00 |
DP Provisions pour risques | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 457.00 | 300 105.00 | | 256 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | 102 519.00 | | 15 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 491.00 | 509 751.00 | | 518 491.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 18 965.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 947.00 | 888 096.00 | | 882 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 105.00 | 1 819 435.00 | | 1 679 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 831.00 | 2 356 067.00 | | 2 336 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 161.00 | 1 819 435.00 | | 1 453 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 787 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 787 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 319.00 | 210.00 | | 21 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 2 550.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 160.00 | -2 340.00 | | 20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 895.00 | 2 494 771.00 | | 2 829 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 877.00 | 2 374 087.00 | | 2 613 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 018.00 | 120 685.00 | | 216 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 564.00 | | 9 173.00 | 454 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 164.00 | 321 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 164.00 | 453 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 717.00 | | 9 173.00 | 78 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 245.00 | | | 331 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 231.00 | 12 963.00 | | 99 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 391.00 | 958.00 | | 43 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 840.00 | 12 006.00 | | 55 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 769.00 | 11 824.00 | 225 944.00 | 237 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 537.00 | 218 537.00 | | 218 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 947.00 | 882 947.00 | | 882 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 869 989.00 | 869 989.00 | | 869 989.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VP Divers | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 140.00 | 963 240.00 | 20 900.00 | 984 140.00 |
VW T.V.A. | 180 529.00 | 180 529.00 | | 180 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 105.00 | 1 453 161.00 | 225 944.00 | 1 679 105.00 |