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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 6 062.00 | 1 108.00 | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 884.00 | 31 250.00 | 2 634.00 | 33 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 912.00 | 77 949.00 | 84 963.00 | 162 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 717.00 | 115 261.00 | 178 455.00 | 293 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BN En cours de production de biens | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 202.00 | 19 203.00 | 205 998.00 | 225 202.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 495.00 | 19 203.00 | 416 291.00 | 435 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 213.00 | 134 465.00 | 594 747.00 | 729 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DG Autres réserves | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
DL TOTAL (I) | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
EA Autres dettes | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 929.00 | | | 421 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 747.00 | | | 594 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 698.00 | | | 369 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 797.00 | | 7 429.00 | 288 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 293 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 196 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 876.00 | | 7 429.00 | 191 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 934.00 | 17 835.00 | 2 508.00 | 99 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 1 226.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 098.00 | 16 609.00 | 2 508.00 | 95 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 843.00 | | 2 639.00 | 21 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 843.00 | | 2 639.00 | 21 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 843.00 | | 2 639.00 | 21 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 680.00 | 165 680.00 | | 165 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 653.00 | 25 969.00 | 27 684.00 | 53 653.00 |
VI Groupe et associés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 208.00 | 219 691.00 | 28 517.00 | 248 208.00 |
VW T.V.A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 383.00 | 369 698.00 | 27 684.00 | 397 383.00 |