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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 797.00 | 317.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 145.00 | 38 740.00 | 16 404.00 | 55 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 312.00 | 111 214.00 | 233 097.00 | 344 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 272.00 | 151 752.00 | 348 519.00 | 500 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
BT Marchandises | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 119.00 | 21 366.00 | 214 752.00 | 236 119.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | 339 010.00 | | 339 010.00 | 339 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 554.00 | 21 366.00 | 729 187.00 | 750 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 826.00 | 173 119.00 | 1 077 707.00 | 1 250 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 077.00 | | | 223 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 313 718.00 | | | 313 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 911.00 | | | 76 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 989.00 | | | 763 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 707.00 | | | 1 077 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 197.00 | | | 458 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
FD Production vendue biens | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 1 926 567.00 | | 1 926 567.00 | 1 926 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 946.00 | | 1 993 946.00 | 1 993 946.00 |
FM Production stockée | | | -15 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 687.00 | |
GE Autres charges | | | 80 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | | | -13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 436.00 | | | 2 083 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 795.00 | | | 2 081 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 354.00 | | 25 411.00 | 482 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 86 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 5 900.00 | 399 457.00 | 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 868.00 | | 25 411.00 | 380 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 825.00 | 60 687.00 | 3 761.00 | 94 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 705.00 | 671.00 | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 062.00 | 59 982.00 | 3 090.00 | 93 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 495.00 | | 80 129.00 | 101 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 495.00 | | 80 129.00 | 101 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 495.00 | | 80 129.00 | 101 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 905.00 | 60 025.00 | 223 046.00 | 288 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 489.00 | 232 677.00 | 27 812.00 | 260 489.00 |
VW T.V.A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 077.00 | 458 197.00 | 223 046.00 | 687 077.00 |