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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 058.00 | 1 727.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 145.00 | 37 024.00 | 2 120.00 | 39 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 281.00 | 46 030.00 | 37 251.00 | 83 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 512.00 | 84 113.00 | 126 399.00 | 210 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 998.00 | 101 495.00 | 248 502.00 | 349 998.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 156 799.00 | | 156 799.00 | 156 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 956.00 | 101 495.00 | 537 460.00 | 638 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 469.00 | 185 609.00 | 663 860.00 | 849 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 668.00 | | | 160 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
DL TOTAL (I) | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 442.00 | | | 414 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 860.00 | | | 663 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 240.00 | | | 316 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 164.00 | | 18 796.00 | 318 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 447.00 | 210 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 86 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 997.00 | 122 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 171.00 | | 2 115.00 | 91 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 743.00 | | 16 681.00 | 220 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 446.00 | 12 996.00 | 63 329.00 | 134 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 387.00 | 6 500.00 | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 275.00 | 12 608.00 | 56 829.00 | 127 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 352.00 | 3 083.00 | 6 939.00 | 105 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 352.00 | 3 083.00 | 6 939.00 | 105 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 352.00 | 3 083.00 | 6 939.00 | 105 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 083.00 | 6 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 243 642.00 | 243 642.00 | | 243 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 239.00 | 11 110.00 | 31 128.00 | 42 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 328.00 | 262 673.00 | 107 655.00 | 370 328.00 |
VW T.V.A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 368.00 | 316 240.00 | 31 128.00 | 347 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |