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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 763.00 | 1 022.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 145.00 | 38 134.00 | 1 010.00 | 39 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 800.00 | 54 928.00 | 285 872.00 | 340 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 354.00 | 94 825.00 | 387 528.00 | 482 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
BN En cours de production de biens | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 073.00 | 101 495.00 | 182 577.00 | 284 073.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 214 360.00 | | 214 360.00 | 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 031.00 | 101 495.00 | 545 535.00 | 647 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 385.00 | 196 321.00 | 933 064.00 | 1 129 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 417.00 | | | 205 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 267 077.00 | | | 267 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 679.00 | | | 146 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 987.00 | | | 665 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 064.00 | | | 933 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 468.00 | | | 374 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 1 260 198.00 | | 1 260 198.00 | 1 260 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 894.00 | | 1 279 894.00 | 1 279 894.00 |
FM Production stockée | | | -276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 302.00 | | | 1 339 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 642.00 | | | 1 321 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 512.00 | | 275 591.00 | 210 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 482 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 380 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 786.00 | | | 86 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 426.00 | | 262 191.00 | 122 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 13 400.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 113.00 | 14 462.00 | 3 750.00 | 84 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 705.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 054.00 | 13 757.00 | 3 750.00 | 83 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 679.00 | 146 679.00 | | 146 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 717.00 | 177 717.00 | | 177 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 355.00 | | 106 355.00 | 106 355.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 455.00 | 95 472.00 | 199 285.00 | 319 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 820.00 | 203 765.00 | 111 055.00 | 314 820.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 451.00 | 374 468.00 | 199 285.00 | 598 451.00 |