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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 778.00 | 36 291.00 | 20 487.00 | 56 778.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 878.00 | 38 361.00 | 20 517.00 | 58 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
110 Total général Actif | 161 737.00 | 38 361.00 | 123 376.00 | 161 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
222 Production stockée | -392.00 | | | -392.00 |
224 Production immobilisée | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 921.00 | | | -22 921.00 |
242 Autres charges externes. | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 842.00 | | | -8 842.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |