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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 920.00 | 2 323.00 | 13 597.00 | 15 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 097.00 | 57 992.00 | 40 105.00 | 98 097.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 047.00 | 60 315.00 | 53 731.00 | 114 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
110 Total général Actif | 234 509.00 | 60 315.00 | 174 194.00 | 234 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
222 Production stockée | -962.00 | | | -962.00 |
224 Production immobilisée | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
242 Autres charges externes. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 711.00 | | | -8 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58.00 | | | 58.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |